Long call options trading

Strategi Long Call Trading Panggilan panjang, atau membeli opsi panggilan, kira-kira sesederhana pilihan strategi trading, karena hanya ada satu transaksi yang terlibat. Strategi hebatnya bagi pemula untuk memulai dan juga biasa digunakan oleh trader berpengalaman juga. Ini memungkinkan Anda membuat keuntungan yang berpotensi tak terbatas melalui kekuatan pengungkitan, sekaligus membatasi potensi kerugian Anda pada saat yang bersamaan. Ini sangat dianjurkan jika Anda mengharapkan kenaikan harga aset yang signifikan yang memiliki kontrak pilihan yang diperdagangkan di atasnya, meskipun memiliki tujuan lain juga. Poin Utama Strategi Bullish Cocok untuk Pemula Satu Transaksi (beli panggilan) li Debit Net (biaya dimuka) Juga dikenal dengan Opsi Membeli Call Tingkat Perdagangan Rendah Diperlukan Bagian Isi Tautan Cepat Pilihan yang Dianjurkan Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Pialang Baca Review Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Broker Kapan Menggunakan Long Call Penggunaan utama dari call yang panjang adalah saat outlook Anda bullish, artinya Anda mengharapkan keamanan untuk naik nilainya. Yang terbaik digunakan saat Anda mengharapkan keamanan meningkat secara signifikan dalam harga dalam waktu yang relatif singkat. Meski masih ada manfaat untuk menggunakannya jika Anda yakin keamanan akan meningkat lebih lambat dari waktu ke waktu. Anda hanya perlu menyadari efek dari pembusukan waktu, karena nilai waktu panggilan akan terdepresiasi dari waktu ke waktu. Secara umum, kapan pun Anda memiliki prospek bullish mengenai keamanan yang dapat Anda pertimbangkan untuk menggunakan panggilan yang panjang. Namun, mungkin ada alternatif yang lebih baik jika Anda hanya mengantisipasi bahwa harga keamanan akan meningkat sedikit. Mengapa Menggunakan Long Call Ini adalah strategi yang baik untuk digunakan karena sejumlah alasan. Untuk satu hal yang sangat sederhana, perhitungannya sangat mudah. Ini pada dasarnya merupakan alternatif untuk membeli aset yang Anda harapkan akan meningkat nilainya, namun karena kekuatan leverage yang dimiliki pilihan Anda dapat menghasilkan laba atas investasi Anda lebih besar. Risiko downside lebih rendah daripada berinvestasi langsung pada aset, karena yang paling dapat Anda kehilangan adalah biaya panggilan yang Anda beli. Tidak peduli berapa banyak keamanan yang mendasari tetes dalam nilai ini benar. Ini juga fleksibel, karena Anda dapat secara efektif memilih risiko untuk memberi penghargaan rasio perdagangan dengan memilih harga strike dari kontrak pilihan yang Anda beli. Cara Menggunakan Long Call Seperti yang telah kami sebutkan, ini adalah strategi yang sangat mudah. Satu-satunya transaksi yang terlibat adalah menggunakan pembelian untuk membuka pesanan untuk membeli panggilan atas keamanan yang Anda yakini akan meningkat harganya. Anda bisa membeli gaya Amerika atau kontrak gaya Eropa, tergantung pada apakah Anda ingin fleksibilitas untuk dapat berolahraga kapan saja atau tidak. Fleksibilitas itu memang mahal harganya, karena kontrak gaya Amerika biasanya lebih mahal daripada setara dengan gaya Eropa. Ada beberapa keputusan spesifik lainnya yang perlu Anda buat juga berapa tanggal kedaluwarsa untuk digunakan dan harga strike adalah dua contoh. Jika Anda mengharapkan keamanan yang mendasari dengan cepat menaikkan harga, maka belilah kontrak dengan waktu yang singkat sampai kadaluwarsa masuk akal. Jika Anda berpikir keamanan yang mendasarinya akan memakan waktu lebih lama untuk naik, maka Anda perlu membeli kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang biasanya akan dikenakan biaya sedikit lebih banyak, karena mereka akan memiliki lebih banyak premi waktu yang terkait dengannya. Apa harga pemogokan yang akan digunakan memerlukan sedikit pertimbangan, walaupun biasanya kita akan merekomendasikan agar trader pemula hanya membeli kontrak yang berharga, atau sangat mendekati uangnya. Bagi trader yang lebih berpengalaman, Anda mungkin ingin membandingkan nilai opsi delta dengan harga strike yang berbeda, dan menentukan harga strike mana yang akan digunakan berdasarkan tingkat pengembalian yang ingin Anda capai dan apa yang Anda harapkan terjadi pada harga Keamanan mendasar Misalnya, jika Anda mengharapkan kenaikan harga yang tajam maka membeli lebih murah dari kontrak uang memungkinkan Anda memaksimalkan hasil penjualan Anda. Jika Anda mengharapkan kenaikan harga yang lebih moderat, maka membeli kontrak uang dengan nilai delta yang lebih tinggi mungkin adalah pilihan yang lebih baik. Tidak ada pendekatan yang benar atau salah untuk membuat keputusan ini akhirnya berujung pada harapan Anda sendiri dan apa yang ingin Anda capai dari perdagangan. Bagaimana Keuntungan Panggilan Panjang Keamanan dasar yang relevan hanya perlu meningkatkan harga secukupnya. Secara umum, semakin banyak peningkatan keamanan yang mendasari, semakin banyak keuntungan yang akan dihasilkan strategi ini. Ada dua cara untuk dapat mewujudkan keuntungan yang dihasilkan strategi ini: baik dengan menjual panggilan saat mereka menaikkan harga, atau dengan melatihnya untuk membeli keamanan yang mendasarinya dengan harga strike, dan kemudian menjualnya pada perdagangan saat ini. harga. Menjual panggilan adalah pilihan yang lebih umum bagi kebanyakan pedagang, namun mungkin ada situasi saat membeli keamanan yang mendasarinya adalah solusi yang lebih baik. Kerugian maksimum dari strategi ini terbatas pada jumlah debit bersih yang harus Anda bayar saat menerapkannya. Skenario yang lebih buruk adalah kontrak yang dibeli kadaluarsa tidak berharga bila keamanan yang mendasarinya gagal bergerak di atas harga strike. Mungkin juga kehilangan uang jika keamanan yang mendasarinya meningkat dalam harga, tapi tidak cukup untuk menutupi biaya kontrak dan atau dampak dari pembusukan waktu. Keuntungan Kerugian Ada banyak keuntungan dari strategi ini, dan tidak terlalu banyak di jalan kerugiannya. Diperdebatkan keuntungan terbesar adalah kenyataan bahwa kemungkinan keuntungan dari kenaikan harga keamanan yang mendasari sementara membatasi kerugian jika jatuh. Leverage inheren yang ditawarkan oleh panggilan juga berarti bahwa kemungkinan untuk membuat keuntungan sebanding dengan sebenarnya memiliki keamanan yang mendasarinya, namun tanpa harus menginvestasikan modal sebanyak mungkin. Ini menjadikannya strategi ideal bagi trader yang tidak memiliki sejumlah besar uang untuk diperdagangkan. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki banyak modal untuk diinvestasikan, Anda berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang Anda bisa dengan menginvestasikan jumlah yang sama secara langsung dalam keamanan yang mendasarinya. Kesederhanaan juga merupakan keuntungan besar, terutama bagi pemula. Lebih mudah untuk menghitung potensi keuntungan dibandingkan dengan beberapa strategi yang lebih kompleks, dan sedikit transaksi berarti membayar lebih sedikit komisi. Theres juga tidak ada margin yang dibutuhkan dan Anda tahu persis berapa kerugian maksimum Anda di awal. Ini juga mudah untuk melakukan transaksi lebih lanjut dan mengubah strategi menjadi alternatif jika pandangan Anda berubah. Kelemahan utama adalah bahwa Anda tidak memiliki perlindungan terhadap saham yang mendasarinya yang nilainya rendah. Anda menanggung risiko kehilangan semua yang Anda investasikan dalam strategi jika panggilan yang Anda beli habis dari uang. Anda juga terkena dampak kerusakan waktu, karena nilai ekstrinsik dari panggilan terpengaruh secara negatif seiring berjalannya waktu. Di sini kita telah memberikan contoh strategi panggilan panjang, menunjukkan bagaimana hal itu akan digunakan dan beberapa hasil potensial pada saat kadaluarsa. Perlu diketahui contoh ini adalah murni untuk memberikan gambaran kasar tentang bagaimana hal itu dapat bekerja dan tidak selalu menggunakan harga pasti. Untuk tujuan contoh ini kita telah mengabaikan biaya komisi, saham Perusahaan X diperdagangkan pada harga 50, dan Anda mengharapkannya untuk meningkatkan nilainya. Pada panggilan uang pada saham Perusahaan X (strike price 50) diperdagangkan pada 2. Anda membeli 1 kontrak panggilan (satu kontrak mencakup 100 opsi) untuk investasi 200. Jika saham Perusahaan X meningkat menjadi 52 pada saat berakhirnya Kontrak Anda akan bernilai Kira-kira apa yang Anda bayar untuk mereka dan Anda akan impas pada perdagangan pada saat kadaluwarsa. Anda bisa melatih mereka untuk membeli 100 saham masing-masing 50 dan menjualnya untuk keuntungan atau berpegang pada mereka jika Anda merasa akan menaikkan harga lebih lanjut. Atau Anda bisa menjual kontrak sebelum kadaluarsa. Jika saham Perusahaan X meningkat menjadi 55 dengan masa berlaku Kontrak Anda akan bernilai sekitar 500 dan dengan memperhitungkan investasi awal Anda sebesar 200, Anda akan memperoleh keuntungan sekitar 300. Anda dapat menggunakan atau menjualnya sebelum kadaluarsa untuk mendapatkan keuntungan. . Jika Saham Perusahaan X jatuh atau tidak meningkat saat kadaluarsa Kontrak Anda akan kadaluarsa tidak berharga, dan Anda akan kehilangan investasi awal Anda. Ingat, Anda tidak perlu menahan pilihan Anda sampai habis masa berlakunya. Harga mereka akan meningkat seiring harga saham Perusahaan X meningkat, jadi Anda bisa menjualnya untuk keuntungan kapanpun jika Anda mau. Sama halnya, jika harga saham Perusahaan X turun atau tetap stabil, Anda bisa menjualnya untuk mengembalikan nilai ekstrinsik yang tersisa dan mengurangi potensi kerugian Anda. Profit, Loss amp Break-Even Calculations Profit maksimal tidak terbatas. Profit dilakukan saat Harga Underlying Security gt (Harga Harga Strike Option) Profit per option yang dimiliki adalah Price of Underlying Security (Harga Harga Strike Option) Rugi maksimum dibatasi Kerugian maksimal dilakukan saat Harga Underlying Security atau Strike Price Maximum Kerugian per opsi yang dimiliki adalah Price of Option Break-even point adalah ketika Price of Underlying Security (Harga Harga Strike Option) Ini adalah strategi sederhana yang ideal untuk digunakan saat Anda mengharapkan keamanan untuk meningkatkan harga secara signifikan dan cepat. Sangat sederhana dan cocok untuk pemula dengan cara yang bagus untuk memulai dengan options trading. Keuntungan potensial secara teoritis tidak terbatas, namun potensi kerugiannya terbatas pada uang yang diinvestasikan dalam panggilan saat melakukan perdagangan. Opsi Panggilan yang Panjang Apa Artinya Menjadi Panjang? Definisi Panggilan Menjadi Panjang Panggilan: Seorang investor dikatakan Jadilah pilihan lama saat dia membeli satu atau lebih pilihan panggilan pada saham atau indeks. Istilah yang panjang mengacu pada membeli keamanan (tidak menjual satu), dan berlaku untuk menjadi saham yang panjang, memiliki pilihan panjang, memiliki ikatan panjang, memiliki ETF yang panjang dan hanya memiliki posisi. Bila Anda memiliki posisi panjang dalam keamanan apapun, Anda menginginkan agar harga keamanan naik. Ini kontras dengan istilah yang singkat yang berarti Anda telah menjual sekuriti yang tidak Anda miliki dan Anda memperkirakan harga keamanan akan menurun. Bila Anda sudah lama Anda berharap bahwa harga saham atau indeks di bawah harga strike option. Bila harga saham di atas strike price, lama posisi call ada di uang. Bila harga sahamnya berada pada harga strike, pilihannya dikatakan sebagai uangnya. Dan ketika harga saham di bawah harga strike, pilihannya keluar dari uang. Menjadi panjang berlawanan dengan menjadi pendek. Orang yang membeli telepon memiliki posisi yang panjang, namun orang yang menjual atau menulisnya memiliki posisi short. Orang yang sudah lama menginginkan harga saham naik sebanyak mungkin sehingga keuntungannya dimaksimalkan. Orang yang menjual atau menulis panggilan dan pendek dan dia ingin harga saham tetap di atau pergi di bawah harga strike sehingga opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga. Contoh Panggilan Panjang Contoh Menjadi Long a Call. Misalkan YHOO berada di posisi 40 dan menurut Anda harga saham YHOO akan naik menjadi 50 dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli YHOO 45 Calls. Begitu Anda memiliki telepon YHOO 45, Anda dikatakan lama menelepon YHOO. Penjual panggilan YHOO, darimana Anda membelinya, dikatakan sebagai panggilan singkat. Tip Trading: Yang terbaik adalah menjadi pilihan lama jika Anda mengharapkan kenaikan harga saham yang sangat cepat. Pergerakan harga terbesar secara persentase umumnya datang sekitar saat perusahaan melepaskan pendapatannya. Empat kali setahun perusahaan merilis laporan keuangan kuartalan mereka dan Anda harus selalu mengetahui tanggal rilis pendapatan perusahaan. Jika Anda berpikir sebuah perusahaan akan melepaskan pendapatan yang sangat kuat, maka pilihlah opsi panggilan yang panjang Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan riil pertama Anda: Opsi Panggilan BREAKING DOWN Opsi Call Opsi panggilan biasanya digunakan oleh investor untuk Tiga tujuan utama Ini adalah manajemen pajak, pembangkitan pendapatan dan spekulasi. Bagaimana Pilihan Bekerja Sebuah kontrak opsi memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham dari underlying security dengan harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price. Sampai tanggal yang ditentukan, yang dikenal sebagai tanggal kedaluwarsa. Misalnya, kontrak opsi satu panggilan dapat memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham Apple dengan harga 100 sampai 31 Desember 2017. Karena nilai saham Apple naik, harga kontrak opsi naik. , dan sebaliknya. Pemegang kontrak opsi dapat memegang kontrak sampai tanggal kadaluwarsa, pada saat mana mereka dapat mengambil alih 100 saham atau menjual kontrak opsi kapanpun sebelum tanggal kadaluwarsa pada harga pasar kontrak pada saat itu. Pilihan yang Digunakan untuk Manajemen Pajak Investor terkadang menggunakan opsi sebagai alat untuk mengubah alokasi portofolio mereka tanpa benar-benar membeli atau menjual keamanan yang mendasarinya. Sebagai contoh, seorang investor dapat memiliki 100 saham Apple dan berada pada keuntungan modal yang belum direalisasi. Tidak ingin memicu acara kena pajak. Pemegang saham dapat menggunakan opsi untuk mengurangi paparan keamanan yang mendasarinya tanpa benar-benar menjualnya. Satu-satunya biaya bagi pemegang saham untuk terlibat dalam strategi ini adalah biaya dari kontrak opsi itu sendiri. Pilihan yang Digunakan untuk Generasi Penghasilan Beberapa investor menggunakan opsi panggilan untuk menghasilkan pendapatan melalui strategi panggilan tertutup. Strategi ini melibatkan kepemilikan saham yang mendasar sementara pada saat bersamaan menjual call option, atau memberi orang lain hak untuk membeli saham Anda. Investor mengumpulkan opsi premium dan berharap opsi tersebut kedaluwarsa. Strategi ini menghasilkan tambahan pendapatan bagi investor namun juga dapat membatasi potensi keuntungan jika harga saham yang mendasari meningkat tajam. Pilihan yang Digunakan untuk kontrak Pilihan Spekulasi memberi pembeli kesempatan untuk memperoleh eksposur yang signifikan terhadap saham dengan harga yang relatif kecil. Digunakan secara terpisah, mereka dapat memberikan keuntungan yang signifikan jika sebuah saham naik, namun juga dapat menyebabkan 100 kerugian jika opsi beli yang dibeli kadaluwarsa tidak ada harganya karena harga saham yang mendasarinya turun. Pilihan kontrak harus dipertimbangkan sangat berisiko jika digunakan untuk tujuan spekulatif karena tingginya tingkat leverage yang terlibat.